黄金创下新高,ETF和投机性Comex交易推波助澜
周三亚洲交易时段,除人民币外所有货币计价的黄金价格均飙升至历史新高,伦敦每日基准拍卖中金价首次突破每金衡盎司3500美元大关。纽约商品交易所黄金期货和期权交易中,黄金ETF规模急剧膨胀,投机交易激增。
经历四日连跌后,西方金融资产迎来反弹。
中国在纪念二战战胜日本80周年的阅兵式上展现了震撼的军事实力。
经纪商StoneX分析师罗娜·奥康奈尔指出:“黄金和白银ETF出现强劲增持”,并强调近日金价与美国股市波动率指数VIX(恐慌指数)呈现正相关关系。
巨型GLD黄金ETF昨日再度涌入资金,使其流通股数量达到三年最高水平,仅一周内就增长了3.2%。
伦敦黄金银行ICBC Standard在报告中称:“市场对周五即将公布的CFTC持仓报告预期正迅速升温。”
“从持仓量周环比大幅攀升来看,非商业(即投机性)多头头寸将大幅增加已成定局。”
随着Comex黄金衍生品未平仓合约量过去一周期货合约激增11.4%、期权合约飙升14.0%,在特朗普总统宣布“解放日”贸易关税冲击引发股市暴跌之际,这两类产品的交易量昨日跃升至4月22日黄金上次冲击每盎司3500美元以来的最高水平。
今日伦敦现货市场美元计价黄金价格一度攀升至每金衡盎司3560美元,本周迄今累计上涨3.8%。
对德国、法国及其他欧元区投资者而言,金价连续第二日创下3057欧元的历史新高;日元计价金价以每克17000日元创下第四个日新高;英镑计价金价则以每盎司2651英镑刷新英国历史纪录。
但上海黄金隔夜定价较四月底人民币历史峰值下跌2.4%,升至每克810元人民币,较伦敦报价溢价幅度微弱,相当于每盎司不足4美元。
通常当溢价超过每盎司7美元时,这种价差便会刺激黄金进口——从全球第一大黄金交易存储枢纽流向全球最大黄金消费国。
芝商所集团国际研究与产品开发总监廖凯文指出:“亚洲时段(美国结算)Comex黄金期货流动性随金价同步飙升。”
“历史上亚洲时段(新加坡时间上午6点至下午6点)交易量约占总量的25%;2025年第二季度该占比已升至三分之一以上。”
芝商所周三公布数据显示,上月Comex面向零售交易者的微型黄金期货总成交量较七月增长54%。
“今天,人类再次面临和平与战争、对话与对抗、共赢与零和的选择。”中国国家主席习近平在今日天安门广场的胜利日阅兵式上发表讲话,阅兵队伍包含坦克、战斗机、洲际导弹,以及“人工智能驱动”的无人机和机器人“狼群”。
“中国绝不畏惧任何霸凌者。”
“许多美国人在中国追求胜利与荣耀的征程中牺牲,”特朗普在其社交平台Truth Social回应道,“希望他们能获得应有的尊崇与铭记......”
“请向弗拉基米尔·普京和金正恩转达我最诚挚的问候,你们正密谋对抗美利坚合众国。”
与此同时,周三美国、欧元区及英国政府债券价格上涨,使长期借贷成本分别从30年期债券的多月、多年及数十年高位回落。
发达国家股市则自MSCI世界指数周四创历史新高后首次上涨。
白银现货价格与黄金同步走高,美元计价突破41美元创14年来新高,日元和英镑计价价格均刷新历史纪录。