Comex赌盘推动黄金价格再创新高 星期一, 9/23/2024 15:40 BullionVault网站的Atsuko Whitehouse写道:周一,在Comex投机者将看涨押注提高到4年新高、期货交易者提高了对美国联邦储备委员会(Fed)继续降息的预期之后,黄金价格兑除日元以外的所有主要货币都创下了历史新高,这也是2024年以来的第29个美元记录。 以美元计价的现货黄金在亚洲交易中上涨了0.4%,创下了每金衡制盎司2631美元的新纪录,随后有所回落,在伦敦则反弹至2626美元。 以美元计价的金银价格上周攀升了 1.7%,在美联储将美国利率下调 50 个基点并下调年末和 2025 年借贷成本预期后,黄金价格三次刷新历史新高。 本月迄今为止,黄金已经上涨了 3.7%,自 2024 年年初以来,黄金已经上涨了 25.4%。 德国炼金集团贺利氏(Heraeus)在一份报告中表示:“看来黄金的上涨之路是宽广的,”"不过随着市场对今年余下时间降息路径预期的完善,黄金可能会有一段盘整期。” 上周二--美联储从二十年高位大胆降息后黄金首次突破2600美元的前一天--的数据显示,对冲基金和其他杠杆投机者在Comex黄金期货和期权中的净看涨头寸进一步增加,创下2020年3月以来的最大净看涨头寸。 美国监管机构商品期货交易委员会(CFTC)收集并公布的数据显示,截至9月17日,净多头头寸比一年平均水平高出78%,比五年平均水平高出110%。 澳新银行(ANZ)高级商品策略师丹尼尔-海因斯(Daniel Hynes)说:"鉴于仓位如此之高,这提高了近期回调的风险。" 加拿大经纪商道明证券(TD Securities)的高级商品策略师丹尼尔-加利(Daniel Ghali)说:“至于实物金银,”很明显,一些买盘活动正在出现,但目前我们的雷达还没有发现其来源,"他提到了中国黄金 ETF 投资信托基金的持续流出。 自美联储上周三大胆降息以来,根据芝加哥商品交易所(CME)衍生品交易所的美联储观察工具(FedWatch tool),期货市场投资者已将11月会议上更大幅度降息的预期提高到近50/50,而传统的降息幅度为0.25%。 一周前,期货市场认为这一概率仅为 29%。 与黄金形成鲜明对比的是,白银(近 60% 的需求来自工业用途)价格下跌 1.6% 至每盎司 30.70 美元,抹去了上周的大部分涨幅,此前中国人民银行行长潘功胜表示将于明天召开新闻发布会,讨论为疲弱的经济提供金融支持的问题。 在上周五意外维持关键基准利率不变后,中国人民银行随后以较低利率向银行系统注入现金。 今天,上海黄金交易所的黄金价格继续显示出对伦敦报价的贴水,达到每盎司 16 美元,为三年来最大幅度,即使以人民币计价的价格也达到了每克 592 日元的历史新高,这是上海黄金交易所连续创下的第二个新纪录。 作为黄金消费大国,中国的金银批发市场上周对伦敦的折扣扩大到平均每盎司 11 美元。这是自2021年6月以来最大的折扣,将阻止新的进口,并反映出国内黄金需求的疲软。 中国 8 月份从瑞士的黄金进口量为零,这是自 2021 年 1 月以来的首次,而中国的黄金 ETF 在 8 月份出现了自 2023 年 11 月以来的首次资金外流。 摩根士丹利资本国际公司(MSCI)的世界股票广泛指数在两周上涨后保持稳定。与此同时,美元指数--衡量美元对主要同业货币价值的指标--在上周触及14个月低点后微涨0.2%。欧元兑美元走软,因为初步采购经理人指数(PMI)调查显示,9月份欧元区商业活动萎缩,达到1月份的水平。 以欧元计价的黄金价格周一攀升至2632欧元的新高,而以英镑计价的英国黄金价格也创下历史新高,触及每盎司1975英镑。