受美国就业数据影响，GLD和IAU ETF资金外流，金价创7个月新低

Friday, 10/06/2023 15:49

周五，以美元和欧元计价的黄金价格跌至 7 个月来的新低，因为 8 个月来最强劲的美国就业数据再次打压了债券价格，推高利率，并导致全球最大的黄金支持 ETF 信托基金 GLD 和 IAU 的投资现金进一步外流。

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与周三美国ADP薪资公司（ADP Payrolls）的估计相反，今天美国劳工统计局（Bureau of Labor Statistics）公布的数据显示，美国上个月新增就业人数为33.6万人，为1月份以来最多，几乎是经济学家和分析师一致预测的两倍。

本周早些时候，瑞士金银精炼商和金融集团 MKS Pamp 交易台发布的一份报告称："全世界都在等待美国的经济衰退，它总是在到来，但就是永远不会到来。"

"黄金和债券多头似乎都失去了耐心。"

周五债券价格的新一轮暴跌将10年期美国国债收益率推升至2007年7月以来的最高水平，达到4.85%的年收益率，比6月底高出1个百分点以上，因为 "熊市陡峭化 "在富裕国家的国债中仍在继续。

年初至今，以美元计价的金条目前交投僵持不下，在今天的非农就业数据公布后一度跌至每特洛伊盎司 1810 美元的谷底，随后又反弹至 1823 美元，周跌幅为 2.5%。

全球最大的两只黄金支持 ETF（均在纽约股票交易所上市，面向美国投资者和交易者）在 2023 年迄今已缩水 6.5%，其中 GLD 周五将迎来第 5 周投资者清仓，IAU 将迎来连续第 11 周投资者清仓。

SPDR黄金信托基金（NYSEArca: GLD）和iShares产品（NYSEArca: IAU）目前发行的股票数量不断减少，需要的黄金数量是自2020年1月（全球科威德大流行前夕，当时黄金价格为每特洛伊金块1585美元）以来支持其价值的最小数量，其规模在2010年5月首次达到。

当时，美元金价为每金衡盎司 1200 美元。

2000亿美元亚洲资产管理公司日兴（Nikko）的多资产主管罗伯特-萨姆森（Robert Samson）在接受彭博社采访时认为："（本周金价的）回调已经挤掉了市场上的一些泡沫。"

事实上，"在利率升高增加了市场意外波动几率的环境下，黄金近期的暴跌使其更具吸引力，"彭博新闻社报道了他的观点。

"持有一些贵金属是明智之举"。

尽管今年秋季 "历史性的债券修正[始于]美国"，法国 Natixis 银行的一份报告指出，"尽管一系列统计数据证实欧元区经济活动疲软，但这一修正已席卷欧洲市场"。

根据采矿业世界黄金协会（World Gold Council）编制的数据，截至今年 9 月底，欧洲黄金 ETF 所需的金条数量已经减少了 7.1%。

今天，由于德国上市的三大黄金 ETF 在 10 月份继续萎缩，以欧元计价的黄金价格一度跌至每金衡盎司 1722 欧元的 7 个月新低，随后在本周最后一次全球基准拍卖（即下午 3 点的伦敦 LBMA 黄金价格）中反弹了 10 欧元。

英镑的小幅反弹意味着以英镑计价的英国金价在美国联邦统计局公布的NFP就业数据后创下了1490英镑的6周新低，随后在周末也反弹了0.5%，但继续维持在1500英镑以下--2020年7月首次达到的水平。

由于美国股市在就业数据公布后下跌，全球股市MSCI世界指数当天翻红，原油价格在本周下挫逾9%后企稳。

周一，美国债券市场将因哥伦布日休市，但纽约股市将开市，伦敦金银市场也将开市，因为中国的金融交易所将从秋季黄金周假期归来。

上海黄金交易所的交易员们将发现，以美元计算的全球金价将比他们离开时便宜近 3%。

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