金价连续第六次创伦敦新高，Comex 期货和期权交易跃升

2024年3月11日, 星期一

BullionVault网站的Atsuko Whitehouse写道：周一，在Comex期货和期权交易投机者将其看涨头寸增加一倍之后，黄金价格在新纪录附近走高，但在本周美国通胀数据公布之前，投资者继续清算黄金支持的ETF。

美元现货金价稳定在每金衡制盎司 2180 美元附近，比上周五创下的最高纪录低 15 美元，但在伦敦下午 3 点的黄金基准价上，金价连续第六天创下历史新高。

上周的走势是自去年 3 月美国银行业 "小型危机 "以来的最大涨幅，使美元金价上涨了近 6%，使 2024 年至今的金价上涨了 5.3%。

在周五创下新高的同时，Comex 黄金期货和期权的交易量比前一天猛增了 58.6%，达到了 2023 年 3 月中旬以来的最高成交量，当时硅谷银行（Silicon Valley Bank）和签名银行（Signature Bank）的倒闭标志着美国地区银行业爆发了一场 "小型危机"。

最新数据显示，上周的走势始于对冲基金和其他杠杆投机者在Comex黄金期货和期权上的净多头头寸扩大了92.6%，是近5年来看涨押注增长最快的一周。

但是，根据美国监管机构商品期货交易委员会（CFTC）收集和公布的数据，管理货币类投机者的净多头头寸达到了相当于 408 吨的名义水平，这只是 1 月 2 日以来的最高水平，当时的金价比现在低 5.4%，而且仅略高于 12 个月或 5 年的平均水平。

上周管理资金净多头总计比 1 年平均水平高出 40.3%，也仅比 5 年平均水平高出 14.3%，还不到 2019 年 9 月近期峰值头寸的一半。

在对中美贸易关系和英国脱欧谈判的担忧中，金价当时比当前高点低30%，交投于1520美元。

日本金银市场协会（Japan Bullion Market Association）首席主管布鲁斯-池水（Bruce Ikemizu）在最新的报告中说："Comex投机性买盘是周二金价反弹的幕后推手，上周金价的进一步上涨肯定意味着从周二到周五会有更多的买盘。"

与Comex的投机活动形成鲜明对比的是，黄金支持的ETF信托基金上周继续缩水，SPDR黄金信托基金（NYSEArca: GLD）和iShares黄金ETF（NYSEArca: IAU）都出现了投资者净流出，规模分别连续第10周和第6周清仓，回到了大流行前的水平。

Ikemizu继续说道："如果占黄金ETF多数的欧洲和美国投资者从卖出黄金转为买入黄金，那么最好的假设可能是黄金涨势远未结束。"

"黄金需要修正，"经纪商 Stone X Group Inc 的罗娜-奥康奈尔警告说，"[特别是]考虑到黄金上涨的很大一部分是由[突破]止损点、动量交易和波段效应推动的。当势头减弱时，预计会出现修正"。

根据最新的 CFTC 数据，投机者也将白银的净看涨押注提高到了 9 周来的最高点，从整体的净空头头寸翻转过来。

今天，白银价格略低于2024年的高点，稳定在每金衡制盎司24.30美元，上周上涨了7.8%，今年迄今为止上涨了近3%。

与此同时，西方股市连续两个交易日下滑，但中国股市收盘上涨，因为贵金属第一大消费市场的金价连续第六个交易日创下历史新高，达到每克 507 日元。

以英镑和欧元计价的黄金价格暂停涨势，稳定在上周五创下的 1700 英镑和 2000 欧元以上的新纪录附近。

与此同时，比特币首次突破 71,000 美元，连续第 6 天上涨，今年的涨幅接近 70%。

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