股市下跌、美元跳涨、黄金跌至五周低点，2024 年降息押注从历史纪录回落

Wednesday, 1/17/2024 15:45

周三，黄金价格跌至五周以来的最低伦敦基准价，原因是英国通胀数据反弹以及美国零售销售数据强于预期，投机者削减了对美联储在2024年削减美元利率的押注记录。

美元在外汇市场上进一步上涨，其DXY指数在周二跳涨后触及1个月高点，当时美国联邦储备委员会高级决策者克里斯托弗-沃勒（Christopher Waller）推翻了他之前关于在2024年6月前降息的预测。

沃勒曾是著名的 "鹰派 "人士，两个月前他曾表示，经济放缓需要降低利率。

沃勒现在认为："我认为政策制定得当。它是限制性的，应该会继续对需求造成下行压力。"

沃勒的言论导致金价跌至 2025 美元--比上周末每金衡制盎司下跌了 35 美元--隔夜金价反弹后再次下跌，在今天下午的伦敦金银拍卖中跌至 2011 美元，纽约股市大幅低开，欧洲股市盘中已下跌 1.5%。

官方数据今天显示，2023 年底，世界第二大经济体中国的经济增长速度低于分析师预期，在夏季放缓至 4.9% 的年增长率之后，中国经济增长了 5.2%。

但世界第六大经济体英国上个月的 "核心 "通胀率保持在5.1%，而世界第一大经济体美国的零售销售也超出分析师预期，以9月份以来最快的速度按月扩张。

全球银行和伦敦金银市场清算人汇丰银行（HSBC）在一份新的 2024 年预测报告中指出："几个基本因素将使金价维持在历史高位，"该报告关注地缘政治紧张局势和央行持续的金银储备需求。

"[但]如果美元反弹，金价可能面临下行压力。"

随着美元因周三强劲的零售销售数据而进一步上涨，以英镑计价的英国每盎司金价早些时候曾抑制了跌势，但进入伦敦下午定盘价后又下跌近20英镑至1580英镑，而欧元金价也跌至一周低点，交投于1850欧元。

周三，政府债券价格也随着黄金和股票再次下跌，推动 10 年期美国国债收益率升至 4.10%--这是自 12 月美联储决策者发布 "点阵图 "预测前夕以来的最高点，人们普遍认为这预示着 "长期走高 "的终结。

昨天，10 年期收益率因沃勒的言论而跳升 0.11 点，这是自 11 月初以来的最大单日升幅，当时以美国联邦储备委员会为首的西方央行誓言 "更高更久 "的利率政策。

彭博社隔夜的头条新闻称，"债券交易员开始对冲美联储 3 月降息半点的风险"，并指出 "上周鸽派[利率]期权下注活动激增"。

市场对 2024 年底美联储利率的预测周五在 CME 衍生品交易所的 CME FedWatch 工具上创下系列新低，年利率降至 3.68%，周三又跳升至一周高点 3.93%。

这仍预示着美联储将在美国央行自己在 12 月经济预测中预测的 3 次降息基础上再降息 3 次。

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